14.12.2018 (М) ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АКТОВ СВЕРКИ ДАННЫМИ КОНТРАГЕНТОВ ИЗ EXCEL-АКТОВ СВЕРКИ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
Этот же документ доступен в модулях Расчеты с поставщиками и Реализация. | Этот же документ доступен в модулях Расчеты с поставщиками и Реализация. | ||
</font><font size=4> | </font><font size=4> | ||
| − | + | ||
Последовательность действий: | Последовательность действий: | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
::рис.2<br/> | ::рис.2<br/> | ||
| − | ::[[файл: | + | ::[[файл:R620_2.PNG]] |
Версия 08:34, 17 декабря 2018
В документе Акт сверки взаиморасчётов появилась возможность автозаполнения данных со стороны контрагентов из их актов сверки формата Excel (xls или xlsx).
- рис.1
- рис.1
Этот же документ доступен в модулях Расчеты с поставщиками и Реализация.
Последовательность действий:
1) Для каждого нового типа Excel-акта сверки нужно добавить описание (одна запись) в новый спр-к Варианты структур Excel-Актов сверки (R620) - см. пункт Справочники на рис.1 выше:
Для контрагентов-покупателей:
- "Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры продажи).
- "Их" расходом - документы оплаты и возврата.
- "Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры продажи).
Для контрагентов-поставщиков:
- "Их" приходом считаются документы оплаты и возврата поставщику..
- "Их" расходом - накладные прихода от поставщиков, счета-фактуры покупки.
- "Их" приходом считаются документы оплаты и возврата поставщику..
Никакой унификации актов сверки не предвидится, так что каждый акт придётся описывать отдельным вариантом, где сочетание сверяемых реквизитов, а также их наличие/отсутствие непредсказуемо.
На примерах:
- рис.2
- рис.2
Вариант 1 - ДИКСИ Юг. Присланный Акт сверки:
- рис.3
- рис.3
- Перечисление документов начинается со строки 15.
- Документы прихода и расхода описаны в одних и тех же колонках (друг под другом), поэтому и номера "№ колонки" про реквизиты документов прихода и расхода совпадают (2,3,4).
- Есть отдельные колонки для типа, номера, и даты документа (2,3,4).
- "Приход" описан накладными с нашей нумерацией.
Вариант 2 - АШАН. Присланный Акт сверки:
- рис.4
- рис.4
- Перечисление документов начинается со строки 18.
- Документы прихода и расхода описаны в разных колонках.
- "Приход" идентифицируется по их номерам заказов (в каждой нашей накладной есть ссылка на их номер заказа).
Вариант 3 - АТАК. Присланный Акт сверки:
- рис.5
- рис.5
- Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа № от даты).
- Причём, идентифицировать нашу накладную отгрузки по их нумерации невозможно, поэтому номера колонок реквизитов приходного документа в спр-ке R620 отсутствуют.
- В качестве документа "Прихода" будем использовать сам счёт-фактуру.
2) В справочнике Предприятия-контрагенты (R01) заполнить колонку "Вариант структуры Excel-Актов сверки" для всех контрагентов с такой структурой акта сверки:
- рис.6
- рис.6
Описанные выше два первых пункта выполняются единожды для каждого варианта структуры акта сверки.
3) Обычным образом заполняете очередной документ Акта сверки.
Появятся данные на уровне Документы (F7 из шапки Акта).
4) На уровне документов (F7 из шапки Акта) конкретного акта нажимаете Ctr-F6 (ИзExcl).
- 4а) В появившемся дереве каталогов выбираете ТИП Excel-файла и нужный акт сверки.
- pис.7
- pис.7
- 4б) По данным из выбранного Excel-файла будет заполнен новый уровень Акта сверки "Их документы" - посмотреть его можно по Ctrl-F9 ИхДокм из шапки акта.
- 4в) Затем сопоставлением данных вашего предприятия, сформированных в пункте 3), и данных контрагента, собранных в пункте 4б), заполняются колонки "ПО ДАННЫМ КОНТРАГЕНТА" на уровне Документы (там вы сейчас и находитесь).
- pис.8
- pис.8
- Если в данных контрагента (т.е. в Excel-акте сверки) есть документы, отсутствующие либо не совпадающие по номеру или дате с документами вашего перечня (см. пункт 3), добавится новая строка на уровне Документы.
