14.12.2018 (М) ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АКТОВ СВЕРКИ ДАННЫМИ КОНТРАГЕНТОВ ИЗ EXCEL-АКТОВ СВЕРКИ

В модуле Взаиморасчёты появилась возможность автозаполнения данных со стороны контрагентов из их актов сверки формата Excel (xls или xlsx).

рис.1

Последовательность действий:

1) для каждого нового типа Excel-акта сверки нужно добавить описание (одна запись) в новый спр-к (R620) - см. пункт Справочники на рис.1 выше:

"Их" приходом считается поставка продукции (накладные отгрузки, счета-фактуры).
"Их" расходом - документы оплаты и возврата.

Никакой унификации актов сверки не предвидится, так что каждый акт придётся описывать отдельным вариантом, где сочетание сверяемых реквизитов, а также их наличие/отсутствие непредсказуемо.

На примерах:

рис.2

Вариант 1 - ДИКСИ Юг. Присланный Акт сверки:

рис.3

Перечисление документов начинается со строки 15.

Документы прихода и расхода описаны в одних и тех же колонках (друг под другом), поэтому и номера "№ колонки" про реквизиты документов прихода и расхода совпадают (2,3,4).

Есть отдельные колонки для типа, номера, и даты документа (2,3,4).

"Приход" описан накладными с нашей нумерацией.

Вариант 2 - АШАН. Присланный Акт сверки:

рис.4

Перечисление документов начинается со строки 18.

Документы прихода и расхода описаны в разных колонках.

"Приход" идентифицируется по их номерам заказов (в каждой нашей накладной есть ссылка на их номер заказа).

Вариант 3 - АТАК. Присланный Акт сверки:

Номер, Дата и Название документа прихода (расхода) в Акте сверки контрагента перечислены в одной колонке (документ типа № от даты).

Причём, идентифицировать нашу накладную отгрузки по их нумерации невозможно, поэтому номера колонок реквизитов приходного документа в спр-ке R620 отсутствуют.

В качестве документа "Прихода" будем использовать сам счёт-фактуру.

2)